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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 50.00 | 950.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 250.00 | 20 050.00 | 31 200.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 438.00 | 20 050.00 | 67 388.00 | 87 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DH Report à nouveau | -14 328.00 | 14 920.00 | | -14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | -29 248.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 46 592.00 | 51 957.00 | | 46 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 1 868.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 10 186.00 | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 750.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796.00 | 14 810.00 | | 20 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 388.00 | 66 768.00 | | 67 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 724.00 | | 128 724.00 | 128 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 724.00 | | 128 724.00 | 128 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 176.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 796.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 7 704.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 734.00 | 108 934.00 | | 128 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 099.00 | 138 181.00 | | 134 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | -29 248.00 | | -5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 250.00 | | 1 000.00 | 50 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |