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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 14 635.00 | 22.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | 1 905.00 | 180.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 776.00 | 175 191.00 | 86 584.00 | 261 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CF Disponibilités | 215 972.00 | | 215 972.00 | 215 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 350.00 | | 250 350.00 | 250 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 126.00 | 175 191.00 | 336 934.00 | 512 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 717.00 | 158 650.00 | 37 066.00 | 195 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 54 058.00 | 83 232.00 | | 54 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | -29 174.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 155 210.00 | 147 558.00 | | 155 210.00 |
DN Avances conditionnées | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 2 582.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 4 113.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 504.00 | | 25 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 20 647.00 | | 31 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 723.00 | 52 847.00 | | 57 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 934.00 | 324 406.00 | | 336 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 518.00 | 52 847.00 | | 57 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | 98 300.00 | 227 500.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 200.00 | 98 300.00 | 227 500.00 | 129 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 332.00 | |
GE Autres charges | | | -5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 540.00 | -43 304.00 | | -24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 904.00 | 217 670.00 | | 259 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 251.00 | 246 844.00 | | 252 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652.00 | -29 174.00 | | 7 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 758.00 | | 43 018.00 | 218 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 027.00 | | 15 690.00 | 180 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 608.00 | | 27 308.00 | 21 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 20.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 860.00 | 53 332.00 | | 121 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 145.00 | 51 508.00 | | 107 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 1 824.00 | | 14 717.00 |