| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 3 532.00 | 5 758.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 639.00 | 14 631.00 | 29 008.00 | 43 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BZ Autres créances | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CF Disponibilités | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 028.00 | 14 631.00 | 186 397.00 | 201 028.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 174.00 | -16 465.00 | | -11 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | 5 291.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | 98 525.00 | | 114 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | 55 988.00 | | 55 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 297.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 129.00 | 4 800.00 | | 9 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 364.00 | 69 085.00 | | 72 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 397.00 | 167 610.00 | | 186 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 420.00 | 116 631.00 | | 96 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 913.00 | 111 340.00 | | 80 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506.00 | 5 291.00 | | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 960.00 | | 13 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 960.00 | | 2 572.00 |