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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 348.00 | 48 281.00 | 29 067.00 | 77 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 069.00 | 50 201.00 | 29 868.00 | 80 069.00 |
BT Marchandises | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 218.00 | 17 200.00 | 4 828 018.00 | 4 845 218.00 |
BZ Autres créances | 1 355 017.00 | | 1 355 017.00 | 1 355 017.00 |
CF Disponibilités | 1 478 292.00 | | 1 478 292.00 | 1 478 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 190.00 | 17 200.00 | 7 701 990.00 | 7 719 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 259.00 | 67 401.00 | 7 731 858.00 | 7 799 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 469.00 | 2 186 469.00 | | 2 186 469.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 719.00 | 559 138.00 | | 321 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 326.00 | 2 855 607.00 | | 2 618 326.00 |
DP Provisions pour risques | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 176.00 | 291 836.00 | | 250 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 544.00 | 302 204.00 | | 260 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | 17.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 249.00 | 681 742.00 | | 1 465 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 336.00 | 3 257 481.00 | | 3 380 336.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 102 556.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 988.00 | 4 041 796.00 | | 4 852 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 858.00 | 7 199 607.00 | | 7 731 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 535 178.00 | 91 289.00 | 19 626 467.00 | 19 535 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 535 178.00 | 91 289.00 | 19 626 467.00 | 19 535 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 787 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 765 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 219.00 | 434.00 | | 156 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 219.00 | 434.00 | | 156 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 219.00 | -434.00 | | -156 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 818.00 | 160 918.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | 240 007.00 | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 789 794.00 | 17 778 396.00 | | 19 789 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 468 075.00 | 17 219 258.00 | | 19 468 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 719.00 | 559 138.00 | | 321 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 188.00 | | 31 801.00 | 50 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 80 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | | 29 080.00 | 48 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 952.00 | 15 249.00 | | 34 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | 15 249.00 | | 33 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 204.00 | | 41 660.00 | 302 204.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 630.00 | | 36 430.00 | 53 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 834.00 | | 78 090.00 | 355 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 249.00 | 1 465 249.00 | | 1 465 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 839.00 | 996 839.00 | | 996 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 197.00 | 993 197.00 | | 993 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 578.00 | 4 824 578.00 | | 4 824 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 245 843.00 | 245 843.00 | | 245 843.00 |
VC Groupe et associés | 992 590.00 | 992 590.00 | | 992 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 232 410.00 | 6 210 969.00 | 21 441.00 | 6 232 410.00 |
VW T.V.A. | 1 190 353.00 | 1 190 353.00 | | 1 190 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 988.00 | 4 852 988.00 | | 4 852 988.00 |