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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 071.00 | 929.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 113.00 | 6 071.00 | 16 042.00 | 22 113.00 |
060 Stock marchandises | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | 489.00 | 4 690.00 | 5 179.00 |
072 Créances – Autres | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
084 Disponibilités | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 857.00 | 489.00 | 156 368.00 | 156 857.00 |
110 Total général Actif | 178 970.00 | 6 560.00 | 172 410.00 | 178 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 593.00 | | | 396 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | | | 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 924.00 | | | 398 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
242 Autres charges externes. | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 811.00 | | | 366 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 480.00 | | | 480.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |