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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 18 162.00 | 2 263.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 445.00 | 29 177.00 | 3 268.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
BZ Autres créances | 359 890.00 | | 359 890.00 | 359 890.00 |
CF Disponibilités | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 880.00 | | 670 880.00 | 670 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 326.00 | 29 177.00 | 674 149.00 | 703 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 149.00 | 192 280.00 | | 161 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 438.00 | 78 870.00 | | 146 438.00 |
DL TOTAL (I) | 313 088.00 | 276 649.00 | | 313 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 356.00 | 100 090.00 | | 95 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 76 898.00 | | 100 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 297.00 | 103 670.00 | | 101 297.00 |
EA Autres dettes | 64 400.00 | 2 599.00 | | 64 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 061.00 | 333 295.00 | | 361 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 149.00 | 609 944.00 | | 674 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 594.00 | 333 295.00 | | 285 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 90.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 308.00 | | 1 047 308.00 | 1 047 308.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 308.00 | | 1 047 308.00 | 1 047 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 22 803.00 | | 46 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 835.00 | 752 715.00 | | 1 052 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 397.00 | 673 845.00 | | 906 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 438.00 | 78 870.00 | | 146 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 973.00 | 3 204.00 | | 25 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | 31.00 | | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 3 173.00 | | 14 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 352 890.00 | 352 890.00 | | 352 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 118.00 | 19 651.00 | 75 467.00 | 95 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 775.00 | 495 775.00 | 1 000.00 | 496 775.00 |
VW T.V.A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 061.00 | 285 594.00 | 75 467.00 | 361 061.00 |