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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 2 723.00 | 17 552.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 228.00 | 2 723.00 | 57 506.00 | 60 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 632.00 | 26 251.00 | 173 381.00 | 199 632.00 |
BZ Autres créances | 292 563.00 | | 292 563.00 | 292 563.00 |
CF Disponibilités | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 426.00 | 26 251.00 | 589 175.00 | 615 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 654.00 | 28 974.00 | 646 680.00 | 675 654.00 |
CU Autres participations | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -235 289.00 | -191 459.00 | | -235 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | -43 829.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | -213 783.00 | -229 789.00 | | -213 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 964.00 | 186 042.00 | | 306 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 076.00 | 120 724.00 | | 341 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | 64 569.00 | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 826.00 | 421 204.00 | | 109 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 464.00 | 793 756.00 | | 860 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 680.00 | 563 968.00 | | 646 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 138.00 | 32 305.00 | 2 685 443.00 | 2 653 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 138.00 | 32 305.00 | 2 685 443.00 | 2 653 138.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 818.00 | 1 996 214.00 | | 2 686 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 813.00 | 2 040 044.00 | | 2 670 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | -43 829.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 228.00 | | 400.00 | 60 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 39 954.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 60 228.00 | 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 954.00 | | 400.00 | 39 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 1 042.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 042.00 | | 1 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 916.00 | 18 335.00 | | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 916.00 | 18 335.00 | | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 18 335.00 | | 7 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 076.00 | 341 076.00 | | 341 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
UX Autres créances clients | 168 162.00 | 168 162.00 | | 168 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VC Groupe et associés | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
VI Groupe et associés | 306 964.00 | 306 964.00 | | 306 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 403.00 | 492 403.00 | | 492 403.00 |
VW T.V.A. | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 066.00 | 804 066.00 | | 804 066.00 |