| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 974.00 | 1.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 8 055.00 | 26 789.00 | 34 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 349.00 | 11 309.00 | 35 040.00 | 46 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
BZ Autres créances | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 576.00 | 11 309.00 | 210 266.00 | 221 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 24 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 46 461.00 | 30 496.00 | | 46 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 15 965.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 79 243.00 | 74 511.00 | | 79 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 31 275.00 | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | 66 941.00 | | 89 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 20 909.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 023.00 | 119 125.00 | | 131 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 266.00 | 193 636.00 | | 210 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 473.00 | 119 125.00 | | 118 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 1 875.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 490 317.00 | | 490 317.00 | 490 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 317.00 | | 490 317.00 | 490 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 230.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 5 721.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 402.00 | 452 356.00 | | 492 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 670.00 | 436 392.00 | | 490 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 15 965.00 | | 1 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 997.00 | | 14 353.00 | 31 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | | 14 103.00 | 22 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 6 672.00 | | 4 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 6 672.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 941.00 | 7 391.00 | 12 550.00 | 19 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 979.00 | 111 729.00 | 250.00 | 111 979.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 023.00 | 118 473.00 | 12 550.00 | 131 023.00 |