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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 82 910.00 | 34 559.00 | 48 352.00 | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 4 019.00 | 735.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 664.00 | 41 577.00 | 58 087.00 | 99 664.00 |
BN En cours de production de biens | 375 194.00 | | 375 194.00 | 375 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 817.00 | | 528 817.00 | 528 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 480.00 | 41 577.00 | 586 904.00 | 628 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 006.00 | 320 229.00 | | 376 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 565.00 | 55 777.00 | | -4 565.00 |
DL TOTAL (I) | 376 941.00 | 381 506.00 | | 376 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 173.00 | 41 053.00 | | 34 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 715.00 | 165 125.00 | | 168 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 11 814.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 670.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 963.00 | 218 662.00 | | 209 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 904.00 | 600 168.00 | | 586 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
FG Production vendue services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
FM Production stockée | | | 196 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 335.00 | 570 733.00 | | 317 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 900.00 | 514 957.00 | | 321 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 565.00 | 55 777.00 | | -4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 994.00 | 4 583.00 | | 36 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | 4 583.00 | | 36 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 173.00 | 6 945.00 | 27 228.00 | 34 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 963.00 | 182 735.00 | 27 228.00 | 209 963.00 |