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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021.00 | 2 466.00 | 2 555.00 | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 6 935.00 | 2 255.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 772.00 | 9 401.00 | 64 371.00 | 73 772.00 |
BT Marchandises | 36 760.00 | 11 386.00 | 25 374.00 | 36 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 269 825.00 | | 269 825.00 | 269 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 974.00 | 11 386.00 | 479 587.00 | 490 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 746.00 | 20 787.00 | 543 959.00 | 564 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 234.00 | 99 402.00 | | 145 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 049.00 | 115 831.00 | | 122 049.00 |
DL TOTAL (I) | 322 282.00 | 270 234.00 | | 322 282.00 |
DP Provisions pour risques | 8 209.00 | 32 165.00 | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | 32 165.00 | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 416.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 20 974.00 | | 6 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 844.00 | 75 703.00 | | 110 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | 101 078.00 | | 94 969.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 2 604.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 467.00 | 206 921.00 | | 213 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 959.00 | 509 320.00 | | 543 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 467.00 | 206 921.00 | | 213 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876.00 | | 16.00 | 78 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 73 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 16.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 3 940.00 | 2 312.00 | 7 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 288.00 | 1 024.00 | 2 312.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 2 916.00 | | 6 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 165.00 | 8 209.00 | 32 165.00 | 32 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 518.00 | 11 386.00 | 10 518.00 | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 11 386.00 | 10 518.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 683.00 | 19 595.00 | 42 683.00 | 42 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 386.00 | 34 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 209.00 | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VW T.V.A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 467.00 | 213 467.00 | | 213 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 201.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 467.00 | 11 427.00 | | 13 467.00 |
ST Autres comptes | 74 787.00 | 86 041.00 | | 74 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 302.00 | 40 148.00 | | 43 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YT Sous‐traitance | 8 209.00 | 6 290.00 | | 8 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 754.00 | 73 704.00 | | 92 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 446.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | 3 647.00 | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 627.00 | 110 829.00 | | 123 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 500.00 | 71 342.00 | | 73 500.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 519.00 | 217 611.00 | | 232 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |