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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 071 018.00 | | 1 071 018.00 | 1 071 018.00 |
AP Constructions | 4 284 072.00 | 632 182.00 | 3 651 889.00 | 4 284 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 014.00 | 277 178.00 | 176 835.00 | 454 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 103.00 | 909 360.00 | 4 899 742.00 | 5 809 103.00 |
BN En cours de production de biens | 4 637 828.00 | | 4 637 828.00 | 4 637 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 400.00 | | 4 717 400.00 | 4 717 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 502.00 | 909 360.00 | 9 617 142.00 | 10 526 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 074.00 | -1 131 213.00 | | -1 511 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 429.00 | -379 862.00 | | -311 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 503.00 | -1 509 074.00 | | -1 820 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 251.00 | 8 656 086.00 | | 2 868 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367 552.00 | 2 496 581.00 | | 8 367 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 32 768.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | 22 803.00 | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 127 597.00 | 17 500.00 | | 127 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 437 645.00 | 11 225 738.00 | | 11 437 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 142.00 | 9 716 664.00 | | 9 617 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 199.00 | 277 178.00 | | 3 274 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 212.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 212.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 6 772.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 6 772.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | -6 560.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 503.00 | 7 140.00 | | 32 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 932.00 | 387 001.00 | | 343 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 429.00 | -379 862.00 | | -311 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 091.00 | | 1 012.00 | 5 808 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 809 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 809 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 091.00 | | 1 012.00 | 5 808 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 079.00 | 188 282.00 | | 721 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 079.00 | 188 282.00 | | 721 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163 446.00 | | 8 163 446.00 | 8 163 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 251.00 | 2 868 251.00 | | 2 868 251.00 |
VI Groupe et associés | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 437 645.00 | 3 274 199.00 | 8 163 446.00 | 11 437 645.00 |