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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 31 996.00 | 7 524.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 16 546.00 | 1 491.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 606.00 | 48 542.00 | 9 064.00 | 57 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 178.00 | 45 164.00 | 373 013.00 | 418 178.00 |
BZ Autres créances | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CF Disponibilités | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 759.00 | 45 165.00 | 407 594.00 | 452 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 365.00 | 93 707.00 | 416 658.00 | 510 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | -44 072.00 | -45 228.00 | | -44 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 1 156.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069.00 | 3 228.00 | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 079.00 | 157 560.00 | | 110 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 563.00 | 8 501.00 | | 23 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 808.00 | 48 946.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 794.00 | 147 825.00 | | 106 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 345.00 | 121 395.00 | | 161 345.00 |
EA Autres dettes | | 100 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 589.00 | 584 918.00 | | 410 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 658.00 | 588 146.00 | | 416 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 022.00 | 426 679.00 | | 316 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 40 000.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 483.00 | 57 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 483.00 | 57 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 9 494.00 | 26 992.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 9 494.00 | 26 992.00 | 66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 366 432.00 | 366 432.00 | | 366 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 293.00 | 23 534.00 | 85 759.00 | 109 293.00 |
VI Groupe et associés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 145.00 | 441 096.00 | 49.00 | 441 145.00 |
VW T.V.A. | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 781.00 | 316 022.00 | 85 759.00 | 401 781.00 |