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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 10 724.00 | 6 276.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 687.00 | 1 453.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 19 952.00 | 14 497.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 981.00 | 31 364.00 | 30 617.00 | 61 981.00 |
BP En cours de production de services | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 813.00 | 31 364.00 | 102 448.00 | 133 813.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -76 553.00 | -70 213.00 | | -76 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 764.00 | -6 340.00 | | 58 764.00 |
DL TOTAL (I) | -9 539.00 | -68 303.00 | | -9 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 821.00 | 30 072.00 | | 17 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 87 426.00 | | 60 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 3 842.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 596.00 | 48 443.00 | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987.00 | 169 784.00 | | 111 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 448.00 | 101 481.00 | | 102 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 308.00 | 3 000.00 | 332 308.00 | 329 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 308.00 | 3 000.00 | 332 308.00 | 329 308.00 |
FM Production stockée | | | 20 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 955.00 | 294 462.00 | | 353 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 191.00 | 300 802.00 | | 295 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 764.00 | -6 340.00 | | 58 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 718.00 | 6 646.00 | | 24 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 6 646.00 | | 24 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 092.00 | 9 947.00 | 8 145.00 | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987.00 | 51 597.00 | 60 390.00 | 111 987.00 |