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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 771.00 | 729.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 009.00 | 91 211.00 | 353 798.00 | 445 009.00 |
040 Immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 028.00 | 92 982.00 | 371 047.00 | 464 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
084 Disponibilités | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 118.00 | | 330 118.00 | 330 118.00 |
110 Total général Actif | 794 146.00 | 92 982.00 | 701 164.00 | 794 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 661 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 110 968.00 | | | 1 110 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
230 Autres produits | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 776.00 | | | 1 139 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 462.00 | | | 397 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 694.00 | | | -24 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 312 859.00 | | | 312 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 341.00 | | | 356 341.00 |
252 Charges sociales | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 003.00 | | | 1 215 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 227.00 | | | -75 227.00 |
280 Produits financiers | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 268 168.00 | | | 268 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 308.00 | | | 210 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 153.00 | | | 79 153.00 |