| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 24 841.00 | 29 831.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 431.00 | 14 158.00 | 44 273.00 | 58 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 127.00 | 40 524.00 | 106 603.00 | 147 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
BZ Autres créances | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 243.00 | 40 524.00 | 298 719.00 | 339 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DH Report à nouveau | -33 726.00 | | | -33 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 374.00 | -33 726.00 | | -14 374.00 |
DL TOTAL (I) | -22 359.00 | -7 985.00 | | -22 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 275.00 | 72 898.00 | | 42 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | 8 295.00 | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 187.00 | 100 983.00 | | 140 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 561.00 | 60 294.00 | | 67 561.00 |
EA Autres dettes | 62 193.00 | 1 895.00 | | 62 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 078.00 | 244 364.00 | | 321 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 719.00 | 236 379.00 | | 298 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 627.00 | 229 756.00 | | 310 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 647.00 | 54 202.00 | | 27 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 894.00 | | 858 894.00 | 858 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 894.00 | | 858 894.00 | 858 894.00 |
FM Production stockée | | | -17 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | 16 145.00 | | 12 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 462.00 | 9 686.00 | | 15 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 575.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 575.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | -575.00 | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 527.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 850.00 | 877 570.00 | | 861 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 223.00 | 911 295.00 | | 876 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 374.00 | -33 726.00 | | -14 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 415.00 | 19 874.00 | | 32 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 108.00 | | 100 519.00 | 59 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 147 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 113 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 32 000.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 084.00 | | 68 519.00 | 57 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 19 599.00 | 7.00 | 20 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 19 599.00 | 7.00 | 19 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 4 158.00 | 10 451.00 | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 078.00 | 310 627.00 | 10 451.00 | 321 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | 6 228.00 | | 8 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 242.00 | 10 885.00 | | 19 242.00 |
ST Autres comptes | 99 438.00 | 95 495.00 | | 99 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 506.00 | 53 629.00 | | 34 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 226.00 | 53 134.00 | | 48 226.00 |
YT Sous‐traitance | 61 115.00 | 94 882.00 | | 61 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372.00 | 364.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 291.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 691.00 | 8 519.00 | | 10 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 868.00 | 142 787.00 | | 155 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 499.00 | 100 027.00 | | 100 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 104.00 | 255 254.00 | | 228 104.00 |