| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 33 439.00 | 35 062.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 045.00 | 33 439.00 | 2 097 606.00 | 2 131 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 254.00 | | 278 254.00 | 278 254.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 179.00 | | 330 179.00 | 330 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 224.00 | 33 439.00 | 2 427 785.00 | 2 461 224.00 |
CU Autres participations | 2 057 460.00 | | 2 057 460.00 | 2 057 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 823.00 | 1 130 379.00 | | 1 261 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 636.00 | 131 444.00 | | 401 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 236.00 | 1 505 599.00 | | 1 907 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 362.00 | 520 656.00 | | 271 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 6 818.00 | | 7 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 729.00 | 241 914.00 | | 241 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 550.00 | 769 387.00 | | 520 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 785.00 | 2 274 987.00 | | 2 427 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 022.00 | | 862 022.00 | 862 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 022.00 | | 862 022.00 | 862 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | 44 234.00 | | 33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 218.00 | 842 225.00 | | 1 168 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 582.00 | 710 781.00 | | 766 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 636.00 | 131 444.00 | | 401 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | 10 988.00 | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 450.00 | 10 988.00 | | 22 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 278 254.00 | 278 254.00 | | 278 254.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 362.00 | 254 775.00 | 16 587.00 | 271 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 042.00 | 294 042.00 | | 294 042.00 |
VW T.V.A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 550.00 | 503 963.00 | 16 587.00 | 520 550.00 |