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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 586.00 | 2 314.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 39 868.00 | 4 250.00 | 44 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 519.00 | 42 455.00 | 26 064.00 | 68 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 981.00 | | 504 981.00 | 504 981.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 357.00 | | 731 357.00 | 731 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 877.00 | 42 455.00 | 757 421.00 | 799 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 973.00 | | | 119 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 079.00 | | | 350 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 648.00 | | | 600 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 421.00 | | | 757 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 159.00 | | | 503 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 019.00 | | 4 500.00 | 64 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 10 306.00 | | 32 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 1 634.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197.00 | 8 672.00 | | 31 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 504 982.00 | 504 982.00 | | 504 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 796.00 | 32 306.00 | 97 490.00 | 129 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 763.00 | 555 263.00 | 19 500.00 | 574 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 649.00 | 503 159.00 | 97 490.00 | 600 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |