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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 996.00 | 25 065.00 | 3 931.00 | 28 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 503.00 | 31 898.00 | 52 605.00 | 84 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 335.00 | 58 499.00 | 62 836.00 | 121 335.00 |
BT Marchandises | 277 109.00 | 1 352.00 | 275 757.00 | 277 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | 598.00 | 27 412.00 | 28 010.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 793.00 | 1 950.00 | 324 843.00 | 326 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 128.00 | 60 449.00 | 387 678.00 | 448 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 650.00 | -18 623.00 | | -2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 194.00 | 15 973.00 | | -18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 155 241.00 | 173 434.00 | | 155 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 704.00 | 47 556.00 | | 158 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 3 210.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 26 017.00 | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 605.00 | 29 526.00 | | 27 605.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | 22 160.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 438.00 | 128 468.00 | | 232 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 678.00 | 301 903.00 | | 387 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 243.00 | 94 043.00 | | 111 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 335.00 | | 19 500.00 | 121 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 121 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 113 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 499.00 | | 19 500.00 | 113 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 031.00 | 18 468.00 | | 40 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | 18 468.00 | | 38 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 439.00 | 13 244.00 | 121 195.00 | 134 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 438.00 | 111 243.00 | 121 195.00 | 232 438.00 |