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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184.00 | 48 504.00 | 2 680.00 | 51 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 971.00 | 17 752.00 | 2 219.00 | 19 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 655.00 | 66 256.00 | 549 399.00 | 615 655.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 394.00 | 66 256.00 | 598 138.00 | 664 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 295 461.00 | | | 295 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DL TOTAL (I) | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 985.00 | | | 270 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 138.00 | | | 598 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 548.00 | | 543 548.00 | 543 548.00 |
FG Production vendue services | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 246.00 | | 546 246.00 | 546 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 350.00 | | | 549 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 457.00 | | | 526 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 834.00 | | 2 821.00 | 612 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 334.00 | | 2 821.00 | 68 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 340.00 | 916.00 | | 65 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 340.00 | 916.00 | | 65 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 946.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 218.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VI Groupe et associés | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 576.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 769.00 | 27 269.00 | 14 500.00 | 41 769.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 985.00 | 155 730.00 | 115 255.00 | 270 985.00 |