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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 118.00 | | 911 118.00 | 911 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 642.00 | 194 075.00 | 41 567.00 | 235 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 028.00 | 148 050.00 | 208 978.00 | 357 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 448.00 | 342 125.00 | 1 175 322.00 | 1 517 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564.00 | 1 274.00 | 12 290.00 | 13 564.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CF Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 252.00 | 1 274.00 | 120 978.00 | 122 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 699.00 | 343 399.00 | 1 296 300.00 | 1 639 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 322 819.00 | 292 037.00 | | 322 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 505.00 | 45 783.00 | | -132 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 288 228.00 | 434 619.00 | | 288 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 278.00 | 562 460.00 | | 563 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 611.00 | 48 156.00 | | 88 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 119 961.00 | | 177 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 246.00 | 131 711.00 | | 175 246.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 071.00 | 862 289.00 | | 1 008 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 300.00 | 1 296 908.00 | | 1 296 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 480.00 | | 66 602.00 | 1 452 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 1 517 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 118.00 | | | 911 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 677.00 | | 62 993.00 | 529 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 3 608.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 555.00 | 61 571.00 | | 280 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 555.00 | 61 571.00 | | 280 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 073.00 | 96 930.00 | 395 167.00 | 526 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 610.00 | 63 020.00 | 13 589.00 | 76 610.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 071.00 | 578 928.00 | 395 167.00 | 1 008 071.00 |