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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 8 701.00 | 20 236.00 | 28 937.00 |
040 Immobilisations financières | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 822.00 | 9 211.00 | 68 611.00 | 77 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
072 Créances – Autres | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
084 Disponibilités | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
110 Total général Actif | 175 951.00 | 9 211.00 | 166 740.00 | 175 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 680.00 | | | 470 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65.00 | | | 65.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 570.00 | | | 595 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 415.00 | | | 160 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
252 Charges sociales | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 465.00 | | | 600 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |