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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 309.00 | 34 673.00 | 7 636.00 | 42 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 174.00 | 34 673.00 | 28 501.00 | 63 174.00 |
060 Stock marchandises | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
110 Total général Actif | 112 290.00 | 34 673.00 | 77 617.00 | 112 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 298.00 | 263 316.00 | | 273 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 133.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 339.00 | 267 449.00 | | 273 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 432.00 | 160 394.00 | | 169 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | 18 761.00 | | -1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 26 707.00 | 28 256.00 | | 26 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 235.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 179.00 | 43 431.00 | | 52 179.00 |
252 Charges sociales | 3 005.00 | 3 009.00 | | 3 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 170.00 | 7 915.00 | | 7 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 611.00 | 263 038.00 | | 258 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 728.00 | 4 411.00 | | 14 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 891.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 493.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 596.00 | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 947.00 | 3 323.00 | | 11 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |