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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 514.00 | 146 994.00 | 34 520.00 | 181 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 118.00 | 147 543.00 | 40 575.00 | 188 118.00 |
BP En cours de production de services | 133 126.00 | | 133 126.00 | 133 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 427 352.00 | | 427 352.00 | 427 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 067.00 | | 648 067.00 | 648 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 185.00 | 147 543.00 | 688 641.00 | 836 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 920.00 | 106 391.00 | | 113 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 360.00 | 167 528.00 | | 163 360.00 |
DL TOTAL (I) | 288 280.00 | 284 920.00 | | 288 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 49 492.00 | | 40 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 905.00 | 86 098.00 | | 105 905.00 |
EA Autres dettes | 254 290.00 | 270 330.00 | | 254 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 361.00 | 406 018.00 | | 400 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 641.00 | 690 938.00 | | 688 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 361.00 | 406 018.00 | | 400 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 937.00 | | 1 181.00 | 186 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 333.00 | | 1 181.00 | 180 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 618.00 | 12 925.00 | | 134 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 069.00 | 12 925.00 | | 134 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 305.00 | 87 265.00 | 6 040.00 | 93 305.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 361.00 | 400 361.00 | | 400 361.00 |