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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 277.00 | | 784 277.00 | 784 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115.00 | 26 952.00 | 13 163.00 | 40 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 667.00 | 26 952.00 | 801 716.00 | 828 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
BZ Autres créances | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
CF Disponibilités | 194 568.00 | | 194 568.00 | 194 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 780.00 | | 527 780.00 | 527 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 447.00 | 26 952.00 | 1 329 495.00 | 1 356 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 001.00 | 711 001.00 | | 711 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 681.00 | 17 381.00 | | 24 681.00 |
DG Autres réserves | 175 672.00 | 108 105.00 | | 175 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 367.00 | 144 867.00 | | 238 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 720.00 | 981 354.00 | | 1 149 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 1 192.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 66 044.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 725.00 | 115 301.00 | | 160 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 775.00 | 182 688.00 | | 179 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 495.00 | 1 164 041.00 | | 1 329 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 775.00 | 182 688.00 | | 179 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 328.00 | | 8 339.00 | 820 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 277.00 | | | 784 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | | 8 339.00 | 31 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 6 727.00 | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 6 727.00 | | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 487.00 | 333 212.00 | 4 275.00 | 337 487.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |