| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 384.00 | | 1 402 384.00 | 1 402 384.00 |
AP Constructions | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 15 192.00 | 3 430.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 994.00 | 81 298.00 | 45 697.00 | 126 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 640.00 | 171 108.00 | 1 456 531.00 | 1 627 640.00 |
BT Marchandises | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 109.00 | | 354 109.00 | 354 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 749.00 | 171 108.00 | 1 810 640.00 | 1 981 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 480.00 | 4 320.00 | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | -16 256.00 | -23 675.00 | | -16 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | 9 579.00 | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 650.00 | 1 344 832.00 | | 1 360 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 465.00 | 182 647.00 | | 160 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 64 895.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 156 148.00 | | 192 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 843.00 | 53 766.00 | | 84 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 990.00 | 457 455.00 | | 449 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 640.00 | 1 802 287.00 | | 1 810 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 990.00 | 274 846.00 | | 449 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 266.00 | | 18 103.00 | 1 610 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 1 627 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 219 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 945.00 | | | 1 402 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 300.00 | | 18 103.00 | 202 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 201.00 | 10 637.00 | 729.00 | 161 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 640.00 | 10 637.00 | 729.00 | 160 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 705.00 | 52 689.00 | 16.00 | 52 705.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 588.00 | 16 399.00 | | 12 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 11 094.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 38 035.00 | 38 559.00 | | 38 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 628.00 | 67 605.00 | | 60 628.00 |
YT Sous‐traitance | 6 717.00 | 4 933.00 | | 6 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | 2 038.00 | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | 18 437.00 | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 267.00 | 77 890.00 | | 78 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 883.00 | 72 241.00 | | 74 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 474.00 | 122 190.00 | | 116 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |