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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 377.00 | 5 675.00 | 703.00 | 6 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 2 186.00 | 2 086.00 | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 17 534.00 | 1 711.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 382.00 | 3 309.00 | 5 073.00 | 8 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 106.00 | 28 703.00 | 98 403.00 | 127 106.00 |
BT Marchandises | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 744.00 | 28 703.00 | 194 041.00 | 222 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 909.00 | -2 543.00 | | 3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 6 851.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 9 416.00 | 9 409.00 | | 9 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 120.00 | 79 411.00 | | 66 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 983.00 | 67 837.00 | | 71 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 40 492.00 | | 42 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 2 480.00 | | 3 470.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 625.00 | 190 221.00 | | 184 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 041.00 | 199 630.00 | | 194 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | 4 816.00 | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | 5 323.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 518.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 423.00 | 192 088.00 | | 204 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 415.00 | 185 237.00 | | 204 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 6 851.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 8 352.00 | | 20 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 549.00 | 2 126.00 | | 3 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 015.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 5 212.00 | | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 473.00 | 14 424.00 | 50 049.00 | 64 473.00 |
VI Groupe et associés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 526.00 | 200.00 | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 625.00 | 134 576.00 | 50 049.00 | 184 625.00 |