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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 953.00 | 7 465.00 | 2 488.00 | 9 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 435.00 | 375 610.00 | 139 826.00 | 515 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 854.00 | 396 470.00 | 160 384.00 | 556 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CF Disponibilités | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 299.00 | 396 470.00 | 237 829.00 | 634 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 891.00 | -391 395.00 | | -485 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 372.00 | -94 496.00 | | -159 372.00 |
DL TOTAL (I) | -585 264.00 | -425 891.00 | | -585 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 271.00 | 691 271.00 | | 741 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 22 240.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 472.00 | 30 759.00 | | 37 472.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 4 034.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 093.00 | 748 303.00 | | 823 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 829.00 | 322 412.00 | | 237 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 271.00 | | | 741 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 312 739.00 | | 312 739.00 | 312 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 739.00 | | 312 739.00 | 312 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 156.00 | 291 016.00 | | 320 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 529.00 | 385 513.00 | | 479 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 372.00 | -94 496.00 | | -159 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 649.00 | | 15 205.00 | 541 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 254.00 | | 15 205.00 | 528 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 584.00 | | 396 470.00 | 84 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 584.00 | | 383 075.00 | 84 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
VI Groupe et associés | 741 271.00 | | 741 271.00 | 741 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 093.00 | 81 822.00 | 741 271.00 | 823 093.00 |