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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AP Constructions | 84 385.00 | 14 549.00 | 69 836.00 | 84 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034.00 | 14 043.00 | 38 992.00 | 53 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 222.00 | 138 266.00 | 139 956.00 | 278 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 305.00 | 168 371.00 | 248 933.00 | 417 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 850.00 | 168 371.00 | 468 478.00 | 636 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 104 458.00 | 101 804.00 | | 104 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 2 655.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 166 521.00 | 119 858.00 | | 166 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 037.00 | 243 294.00 | | 169 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 35 329.00 | | 80 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | 106 307.00 | | 52 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 958.00 | 384 929.00 | | 301 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 478.00 | 504 788.00 | | 468 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 438.00 | 219 419.00 | | 190 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 027.00 | | 45 428.00 | 373 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 417 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 415 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 364.00 | | 45 428.00 | 371 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 671.00 | 47 701.00 | 1.00 | 120 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | 47 701.00 | 1.00 | 119 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 037.00 | 57 517.00 | 87 286.00 | 169 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 958.00 | 190 438.00 | 87 286.00 | 301 958.00 |