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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 905.00 | 70 234.00 | 139 672.00 | 209 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 822.00 | 72 854.00 | 146 968.00 | 219 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 778.00 | | 1 177 778.00 | 1 177 778.00 |
BZ Autres créances | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 204.00 | | 1 408 204.00 | 1 408 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 025.00 | 72 854.00 | 1 555 171.00 | 1 628 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 477.00 | | | 1 379 477.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 572.00 | | | 1 469 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 171.00 | | | 1 555 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 572.00 | | | 1 469 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 163.00 | | 4 225 163.00 | 4 225 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 163.00 | | 4 225 163.00 | 4 225 163.00 |
FQ Autres produits | | | 73 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 686.00 | | | 4 298 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 368.00 | | | 4 258 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 768.00 | 22 054.00 | | 197 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 868.00 | 22 037.00 | | 187 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | 16.00 | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452.00 | 43 894.00 | 8 492.00 | 37 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 43 894.00 | 8 492.00 | 34 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 654.00 | 235 654.00 | | 235 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 778.00 | | | 1 177 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 471.00 | 1 333 175.00 | 7 296.00 | 1 340 471.00 |
VW T.V.A. | 928 670.00 | 928 670.00 | | 928 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 572.00 | 1 469 572.00 | | 1 469 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
ST Autres comptes | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 521.00 | | | 1 365 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 439.00 | | | 854 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
ZE Dividendes | 249 770.00 | | | 249 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 076.00 | | | 1 651 076.00 |