| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 477.00 | 3 927.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 425.00 | 6 498.00 | 203 927.00 | 210 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 397 972.00 | | 397 972.00 | 397 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 037.00 | 1 201.00 | 1 051 835.00 | 1 053 037.00 |
BZ Autres créances | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
CF Disponibilités | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 860.00 | 1 201.00 | 1 644 658.00 | 1 645 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 285.00 | 7 699.00 | 1 848 586.00 | 1 856 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 843.00 | 36 675.00 | | 13 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 577.00 | -22 831.00 | | 21 577.00 |
DL TOTAL (I) | 38 720.00 | 17 143.00 | | 38 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 903.00 | 496 269.00 | | 436 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 846.00 | 101 437.00 | | 305 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 403.00 | 736 657.00 | | 909 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 053.00 | 56 124.00 | | 104 053.00 |
EA Autres dettes | 53 658.00 | 24 811.00 | | 53 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 865.00 | 1 415 300.00 | | 1 809 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 586.00 | 1 432 444.00 | | 1 848 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 846.00 | | | 305 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 530.00 | | 5 319 530.00 | 5 319 530.00 |
FD Production vendue biens | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FG Production vendue services | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 208.00 | | 5 383 208.00 | 5 383 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 805.00 | 4 258 780.00 | | 5 385 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 228.00 | 4 281 611.00 | | 5 364 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 577.00 | -22 831.00 | | 21 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 5 906.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 5 906.00 | | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 571.00 | 20 191.00 | 20 380.00 | 40 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 404.00 | 909 404.00 | | 909 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 566.00 | 1 041 566.00 | | 1 041 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 683.00 | 85 091.00 | 302 592.00 | 387 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 221.00 | 17 373.00 | 31 848.00 | 49 221.00 |
VI Groupe et associés | 265 275.00 | 265 275.00 | | 265 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 636.00 | 1 149 164.00 | 11 472.00 | 1 160 636.00 |
VW T.V.A. | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 865.00 | 1 455 045.00 | 354 820.00 | 1 809 865.00 |