| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 23 910.00 | 11 699.00 | 12 212.00 | 23 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 13 568.00 | 7 913.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 014.00 | 28 007.00 | 28 007.00 | 56 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 871.00 | 3 000.00 | 208 871.00 | 211 871.00 |
BZ Autres créances | 284 223.00 | | 284 223.00 | 284 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 095.00 | 3 000.00 | 677 095.00 | 680 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 109.00 | 31 007.00 | 705 102.00 | 736 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DH Report à nouveau | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
DL TOTAL (I) | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 870.00 | | | 235 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 841.00 | | | 494 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 102.00 | | | 705 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 165.00 | | | 309 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 541.00 | 193 752.00 | 1 580 293.00 | 1 386 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 541.00 | 193 752.00 | 1 580 293.00 | 1 386 541.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 350 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 966.00 | | | 1 582 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 275.00 | | | 1 340 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 475.00 | | 4 661.00 | 62 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 56 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 079.00 | 45 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | | 4 661.00 | 51 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 433.00 | 6 654.00 | 11 079.00 | 32 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 693.00 | 6 654.00 | 11 079.00 | 29 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 208 271.00 | 208 271.00 | | 208 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VC Groupe et associés | 262 858.00 | | 262 858.00 | 262 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 870.00 | 50 194.00 | 185 676.00 | 235 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 577.00 | 243 237.00 | 274 340.00 | 517 577.00 |
VW T.V.A. | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 841.00 | 309 165.00 | 185 676.00 | 494 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ST Autres comptes | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
YT Sous‐traitance | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |