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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 5 825.00 | 969.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 29 798.00 | 42 274.00 | 72 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 319.00 | 35 623.00 | 58 696.00 | 94 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
BZ Autres créances | 249 056.00 | | 249 056.00 | 249 056.00 |
CF Disponibilités | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 073.00 | | 991 073.00 | 991 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 392.00 | 35 623.00 | 1 049 769.00 | 1 085 392.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 855.00 | 295 669.00 | | 352 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 651.00 | 57 186.00 | | 90 651.00 |
DL TOTAL (I) | 663 505.00 | 572 855.00 | | 663 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 003.00 | 19 615.00 | | 37 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 337.00 | 2 480.00 | | 50 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 57 498.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 721.00 | 151 265.00 | | 162 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 10 665.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 27 976.00 | | 1 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 264.00 | 281 498.00 | | 386 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 769.00 | 854 353.00 | | 1 049 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 850.00 | | 967 850.00 | 967 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 850.00 | | 967 850.00 | 967 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 955.00 | 29 217.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 985.00 | 965 789.00 | | 1 060 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 334.00 | 908 604.00 | | 970 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 651.00 | 57 186.00 | | 90 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 229.00 | 26 582.00 | 64 492.00 | 132 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | 18 924.00 | 1 333.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 18 924.00 | 1 333.00 | 18 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 2 265.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 16 659.00 | 1 333.00 | 14 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
VB T. V. A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 003.00 | 11 936.00 | 25 067.00 | 37 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 292.00 | 930 439.00 | 14 852.00 | 945 292.00 |
VW T.V.A. | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 264.00 | 361 197.00 | 25 067.00 | 386 264.00 |