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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 391.00 | 20 000.00 | 117 391.00 | 137 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 479.00 | 20 000.00 | 117 479.00 | 137 479.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 085.00 | 133 063.00 | | 62 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 115.00 | -70 978.00 | | -26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970.00 | 106 085.00 | | 79 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 7 430.00 | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 10 381.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 508.00 | 17 812.00 | | 37 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 479.00 | 123 897.00 | | 117 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 508.00 | 17 812.00 | | 37 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 695.00 | 70 978.00 | | 32 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 115.00 | -70 978.00 | | -26 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88.00 | | | 88.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VP Divers | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | 4 537.00 | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 676.00 | 765.00 | | 676.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 8 221.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 8 221.00 | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 710.00 | 5 811.00 | | 5 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 255.00 | 29 302.00 | | 29 255.00 |