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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 858.00 | 932.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 14 520.00 | 12 998.00 | 1 522.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 965.00 | 13 552.00 | 4 413.00 | 17 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 479.00 | 37 537.00 | 60 942.00 | 98 479.00 |
BT Marchandises | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 772.00 | 37 537.00 | 139 235.00 | 176 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 836.00 | 32 715.00 | | 19 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | -12 879.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 47 840.00 | 28 636.00 | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | 3 650.00 | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 243.00 | 78 208.00 | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 15 888.00 | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 8 441.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4 128.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 395.00 | 110 315.00 | | 91 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 235.00 | 138 951.00 | | 139 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 028.00 | 107 423.00 | | 83 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 039.00 | | 2 440.00 | 96 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | | 2 440.00 | 30 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 082.00 | 5 455.00 | | 32 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 129.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 588.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 1 738.00 | | 24 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 065.00 | 2 698.00 | 8 367.00 | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 395.00 | 83 028.00 | 8 367.00 | 91 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 5 650.00 | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 3 573.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 23 049.00 | 22 369.00 | | 23 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 557.00 | 16 293.00 | | 15 557.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | 2 989.00 | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 745.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 6 395.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 210.00 | 26 407.00 | | 37 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 975.00 | 19 017.00 | | 23 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 287.00 | 45 224.00 | | 49 287.00 |