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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194 960.00 | 1 156 625.00 | 3 038 335.00 | 4 194 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 372 166.00 | 235 132.00 | 137 034.00 | 372 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930 562.00 | 445 972.00 | 4 484 590.00 | 4 930 562.00 |
AN Terrains | 64 124.00 | 34 331.00 | 29 793.00 | 64 124.00 |
AP Constructions | 2 467 917.00 | 1 514 270.00 | 953 647.00 | 2 467 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 276.00 | 543 747.00 | 227 529.00 | 771 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 608.00 | 1 184 770.00 | 564 838.00 | 1 749 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 125.00 | | 160 125.00 | 160 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 932 422.00 | 5 114 847.00 | 9 817 575.00 | 14 932 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 621 696.00 | 1 445 411.00 | 14 176 285.00 | 15 621 696.00 |
BZ Autres créances | 968 837.00 | | 968 837.00 | 968 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 5 565 902.00 | | 5 565 902.00 | 5 565 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 029 011.00 | 1 445 411.00 | 22 583 600.00 | 24 029 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 961 433.00 | 6 560 258.00 | 32 401 175.00 | 38 961 433.00 |
CU Autres participations | 13 418 890.00 | | 13 418 890.00 | 13 418 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 349 899.00 | 2 349 899.00 | | 2 349 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 613 499.00 | 2 272 716.00 | | 3 613 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 652.00 | 803 751.00 | | 1 865 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 009.00 | 1 061 901.00 | | 2 156 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465 185.00 | 7 613 399.00 | | 9 465 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 126.00 | 1 724 861.00 | | 1 411 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 661.00 | 2 488 626.00 | | 2 215 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 199 999.00 | 3 400 000.00 | | 2 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 750.00 | 2 928 959.00 | | 2 327 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 261.00 | 39 712.00 | | 26 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 529.00 | 10 017 768.00 | | 10 086 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 677.00 | 4 697 498.00 | | 4 821 677.00 |
EA Autres dettes | 1 258 113.00 | 1 157 174.00 | | 1 258 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 720 329.00 | 22 241 111.00 | | 20 720 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 401 175.00 | 32 343 136.00 | | 32 401 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 181.00 | 949 001.00 | | 754 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 851 787.00 | 1 340 784.00 | | 1 851 787.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 264 336.00 | 271 899.00 | | 264 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 514 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 971 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 486 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 778 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 520.00 | |
GE Autres charges | | | 652 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 981 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 096.00 | | | 645 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 076.00 | 6 568.00 | | 949 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 362.00 | 424 288.00 | | 331 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 113.00 | 706 136.00 | | 661 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 963.00 | -699 568.00 | | 287 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -977 480.00 | -836 193.00 | | -977 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 426.00 | 1 506 375.00 | | 3 148 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 417.00 | 444 474.00 | | 992 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 009.00 | 1 061 901.00 | | 2 156 009.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 714.00 | 19 557.00 | | 41 714.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -209 748.00 | -209 748.00 | | -209 748.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 613.00 | 20 044.00 | | 7 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 053 922.00 | 1 530 488.00 | | 2 053 922.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 851 787.00 | 1 340 784.00 | | 1 851 787.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 851 787.00 | 1 340 784.00 | | 1 851 787.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 590.00 | | | 13 425 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 418 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 425 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418 890.00 | | | 13 418 890.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 861.00 | 331 362.00 | 645 096.00 | 1 724 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 861.00 | 331 362.00 | 645 096.00 | 1 724 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 362.00 | 645 096.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 199 999.00 | | 2 199 999.00 | 2 199 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VC Groupe et associés | 272 277.00 | | | 272 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 181.00 | 754 181.00 | 1 217 000.00 | 1 971 181.00 |
VI Groupe et associés | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 293.00 | | | 2 092 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 906.00 | 923 907.00 | 3 416 999.00 | 4 340 906.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 12 695.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 11 299.00 | 11 509.00 | | 11 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 473.00 | 24 205.00 | | 20 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |