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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 13 874.00 | 1 248.00 | 15 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403 270.00 | | 6 403 270.00 | 6 403 270.00 |
AN Terrains | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
AP Constructions | 839 929.00 | 232 937.00 | 606 992.00 | 839 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 895.00 | 462 801.00 | 51 094.00 | 513 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 284.00 | 50 478.00 | 21 806.00 | 72 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 466.00 | | 779 466.00 | 779 466.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 830.00 | 760 090.00 | 8 057 741.00 | 8 817 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
BT Marchandises | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 068.00 | 277.00 | 157 790.00 | 158 068.00 |
BZ Autres créances | 8 408 197.00 | | 8 408 198.00 | 8 408 197.00 |
CF Disponibilités | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 178 552.00 | 140 452.00 | 9 038 100.00 | 9 178 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 996 383.00 | 900 542.00 | 17 095 841.00 | 17 996 383.00 |
CU Autres participations | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 478 760.00 | -3 620 525.00 | | -4 478 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 280.00 | -858 235.00 | | -973 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | -4 949 634.00 | -3 978 760.00 | | -4 949 634.00 |
DP Provisions pour risques | 240 570.00 | 145 002.00 | | 240 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 570.00 | 145 002.00 | | 240 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 502.00 | 201 176.00 | | 87 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113 320.00 | 18 713 320.00 | | 21 113 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 445.00 | 198 970.00 | | 433 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 588.00 | 140 921.00 | | 164 588.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 379.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 804 905.00 | 19 255 766.00 | | 21 804 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 095 841.00 | 15 422 007.00 | | 17 095 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 113 320.00 | | | 21 113 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 799.00 | 563 179.00 | 586 978.00 | 23 799.00 |
FD Production vendue biens | 92 846.00 | 280.00 | 93 126.00 | 92 846.00 |
FG Production vendue services | 44 429.00 | 20 371.00 | 64 800.00 | 44 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 074.00 | 583 830.00 | 744 904.00 | 161 074.00 |
FM Production stockée | | | -27 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 867 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 226.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 091.00 | | | 231 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 345.00 | | | -115 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 683.00 | -48 808.00 | | -43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 978.00 | 1 379 977.00 | | 1 911 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 257.00 | 2 238 212.00 | | 2 885 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 280.00 | -858 235.00 | | -973 280.00 |