| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 439.00 | 95 569.00 | 98 871.00 | 194 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 2 368.00 | 4 670.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 406.00 | 120 110.00 | 48 296.00 | 168 406.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 574.00 | 218 046.00 | 184 528.00 | 402 574.00 |
BT Marchandises | 320 611.00 | 27 002.00 | 293 608.00 | 320 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 851.00 | 245 137.00 | 1 361 714.00 | 1 606 851.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 227.00 | 272 140.00 | 1 750 087.00 | 2 022 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 801.00 | 490 186.00 | 1 934 614.00 | 2 424 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 895.00 | 486 136.00 | | 805 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 920.00 | 319 758.00 | | 101 920.00 |
DL TOTAL (I) | 951 815.00 | 849 895.00 | | 951 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 949.00 | 490 825.00 | | 377 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 43.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 208.00 | 594 152.00 | | 361 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 998.00 | 281 750.00 | | 221 998.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 60 185.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 800.00 | 1 426 954.00 | | 982 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 614.00 | 2 277 243.00 | | 1 934 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 390.00 | 681 822.00 | 4 831 312.00 | 4 139 390.00 |
FG Production vendue services | 124 871.00 | 16 880.00 | 141 751.00 | 124 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 063.00 | 698 702.00 | 4 973 063.00 | 4 973 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 38 932.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 38 932.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 46.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 46.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 38 886.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | 162 025.00 | | 43 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 826.00 | 5 404 016.00 | | 5 034 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 907.00 | 5 084 257.00 | | 4 932 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 920.00 | 319 758.00 | | 101 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 013.00 | | 41 798.00 | 384 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236.00 | 402 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 363.00 | 194 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 181 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 994.00 | | 22 808.00 | 192 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | | 18 127.00 | 165 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 678.00 | | 863.00 | 25 678.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 470.00 | 58 321.00 | 22 744.00 | 182 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 954.00 | 33 978.00 | 21 363.00 | 82 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 517.00 | 24 343.00 | 1 381.00 | 99 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 400.00 | 51 680.00 | 27 943.00 | 221 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 400.00 | 78 682.00 | 27 943.00 | 221 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 795.00 | 78 682.00 | 28 337.00 | 221 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 682.00 | 28 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 208.00 | 361 208.00 | | 361 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 277.00 | 1 266 277.00 | | 1 266 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 574.00 | 73 516.00 | 267 058.00 | 340 574.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VI Groupe et associés | 377 949.00 | 377 949.00 | | 377 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 709.00 | 1 412 110.00 | 293 599.00 | 1 705 709.00 |
VW T.V.A. | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 533.00 | 982 533.00 | | 982 533.00 |