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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 151.00 | 60.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 301.00 | 56 347.00 | 73 953.00 | 130 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 512.00 | 60 498.00 | 79 013.00 | 139 512.00 |
BT Marchandises | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 209.00 | | 944 209.00 | 944 209.00 |
BZ Autres créances | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CF Disponibilités | 765 564.00 | | 765 564.00 | 765 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 498.00 | | 1 923 498.00 | 1 923 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 011.00 | 60 498.00 | 2 002 512.00 | 2 063 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 315.00 | | | 760 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
DL TOTAL (I) | 848 844.00 | | | 848 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 453.00 | | | 425 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 203.00 | | | 391 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
EA Autres dettes | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 667.00 | | | 1 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 512.00 | | | 2 002 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 955.00 | | | 743 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 930.00 | | 737.00 | 139 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 139 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 130 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 719.00 | | 737.00 | 130 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 689.00 | 12 963.00 | 1 154.00 | 48 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | 12 963.00 | 1 154.00 | 44 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 203.00 | 391 203.00 | | 391 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 209.00 | 944 209.00 | | 944 209.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 392.00 | 14 680.00 | 34 712.00 | 424 392.00 |
VI Groupe et associés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 052.00 | 1 014 052.00 | 5 000.00 | 1 019 052.00 |
VW T.V.A. | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 667.00 | 743 955.00 | 34 712.00 | 1 153 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
ST Autres comptes | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
YT Sous‐traitance | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 444.00 | | | 546 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 887.00 | | | 358 887.00 |