| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
BZ Autres créances | 118 451.00 | | 118 451.00 | 118 451.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 486.00 | | 429 486.00 | 429 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 486.00 | 108 000.00 | 429 486.00 | 537 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 396.00 | 7 628.00 | | 130 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 787.00 | 522 768.00 | | -99 787.00 |
DL TOTAL (I) | 140 609.00 | 640 396.00 | | 140 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 332.00 | 370.00 | | 53 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 332.00 | 370.00 | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 197 915.00 | | 103 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 018.00 | 153 358.00 | | 131 018.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 545.00 | 351 273.00 | | 235 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 486.00 | 992 040.00 | | 429 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 935.00 | 1 246 922.00 | 1 260 857.00 | 13 935.00 |
FG Production vendue services | 422 726.00 | 111 356.00 | 534 083.00 | 422 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 662.00 | 1 358 278.00 | 1 794 940.00 | 436 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 366.00 | 84 900.00 | | 236 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 366.00 | | | -236 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 106 913.00 | | 16 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 153.00 | 2 101 374.00 | | 1 888 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 940.00 | 1 578 607.00 | | 1 987 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 787.00 | 522 768.00 | | -99 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370.00 | 52 962.00 | | 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 160 962.00 | | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 802.00 | | | 300 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 253.00 | 419 253.00 | | 419 253.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 545.00 | 235 545.00 | | 235 545.00 |