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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023.00 | 1 531.00 | 5 492.00 | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 10 204.00 | 11 879.00 | 22 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052.00 | 12 933.00 | 21 119.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 532.00 | | 1 070 532.00 | 1 070 532.00 |
BZ Autres créances | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
CF Disponibilités | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 717.00 | | 1 268 717.00 | 1 268 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 769.00 | 12 933.00 | 1 289 837.00 | 1 302 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -212 998.00 | -57 520.00 | | -212 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | -155 478.00 | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | -199 471.00 | -205 398.00 | | -199 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 113 410.00 | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 804.00 | 796 682.00 | | 1 328 804.00 |
EA Autres dettes | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 307.00 | 910 092.00 | | 1 489 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 837.00 | 704 694.00 | | 1 289 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 973.00 | | 2 278 973.00 | 2 278 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 973.00 | | 2 278 973.00 | 2 278 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058.00 | 23 938.00 | | 11 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 517.00 | 23 938.00 | | 14 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 473.00 | 92 680.00 | | 91 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | 29 504.00 | | 4 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 655.00 | 123 509.00 | | 95 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 138.00 | -99 571.00 | | -81 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 449.00 | 1 536 839.00 | | 2 295 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 522.00 | 1 692 316.00 | | 2 289 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927.00 | -155 478.00 | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 684.00 | | 16 368.00 | 17 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | 14 868.00 | 14 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 1 500.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 7 681.00 | | 5 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 7 681.00 | | 4 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 155.00 | 264 155.00 | | 264 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 295.00 | 648 295.00 | | 648 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 532.00 | | | 1 070 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 639.00 | | | 301 639.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VI Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 688.00 | 913 289.00 | 284 399.00 | 1 197 688.00 |
VW T.V.A. | 313 738.00 | 313 738.00 | | 313 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 472.00 | 1 459 472.00 | | 1 459 472.00 |