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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 371.00 | | 371 371.00 | 371 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 303 293.00 | 16 242.00 | 3 287 051.00 | 3 303 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 187.00 | 16 242.00 | 5 388 945.00 | 5 405 187.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 506 297.00 | | 506 297.00 | 506 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 297.00 | | 506 297.00 | 506 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 485.00 | 16 242.00 | 5 895 242.00 | 5 911 485.00 |
CU Autres participations | 1 730 523.00 | | 1 730 523.00 | 1 730 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 475.00 | 524 475.00 | | 524 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 758 929.00 | 2 014 734.00 | | 1 758 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 322.00 | -55 805.00 | | 608 322.00 |
DK Provisions réglementées | 34 663.00 | 30 695.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 836.00 | 2 566 546.00 | | 2 978 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 683.00 | 192 611.00 | | 120 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 691.00 | 934 694.00 | | 2 779 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 614.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 406.00 | 1 128 920.00 | | 2 916 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 242.00 | 3 695 466.00 | | 5 895 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 030.00 | 1 008 280.00 | | 2 868 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 968.00 | 6 933.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 302.00 | 6 933.00 | | 204 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -6 933.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 769.00 | 452.00 | | 846 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 446.00 | 56 257.00 | | 238 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 322.00 | -55 805.00 | | 608 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 836.00 | | 1 872 351.00 | 3 732 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 405 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 405 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732 836.00 | | 1 872 351.00 | 3 732 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 695.00 | 3 968.00 | | 30 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 221.00 | 9 125.00 | 36 103.00 | 43 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 221.00 | 9 125.00 | 36 103.00 | 43 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | 13 093.00 | 36 103.00 | 73 916.00 |
UG ‐ Financières | | 9 125.00 | 36 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 371.00 | 371 371.00 | | 371 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 639.00 | 72 263.00 | 48 376.00 | 120 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 779 691.00 | 2 779 691.00 | | 2 779 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 371.00 | 371 371.00 | | 371 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 406.00 | 2 868 030.00 | 48 376.00 | 2 916 406.00 |