| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 335.00 | 30 555.00 | 7 779.00 | 38 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 903.00 | 35 351.00 | 21 552.00 | 56 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 95 638.00 | 65 906.00 | 29 733.00 | 95 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CF Disponibilités | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 631.00 | | 262 631.00 | 262 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 269.00 | 65 906.00 | 292 364.00 | 358 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 700.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 323.00 | 96 042.00 | | 139 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | 51 580.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 260 745.00 | 235 323.00 | | 260 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 21 734.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 13 362.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 690.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 619.00 | 35 785.00 | | 31 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 364.00 | 271 108.00 | | 292 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 1 589.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 966.00 | -1 589.00 | | -6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 14 930.00 | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 391.00 | 257 061.00 | | 326 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 968.00 | 205 480.00 | | 292 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 423.00 | 51 581.00 | | 33 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 016.00 | 9 574.00 | 9 687.00 | 66 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 9 575.00 | 9 687.00 | 66 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 095.00 | 8 446.00 | 3 649.00 | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 619.00 | 27 970.00 | 3 649.00 | 31 619.00 |