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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 672.00 | 20 848.00 | 27 824.00 | 48 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 910.00 | 20 848.00 | 41 062.00 | 61 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 495.00 | 44 116.00 | 406 378.00 | 450 495.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 571 938.00 | | 571 938.00 | 571 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 865.00 | 44 116.00 | 1 034 749.00 | 1 078 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 775.00 | 64 964.00 | 1 075 810.00 | 1 140 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 059.00 | 242 573.00 | | 343 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 926.00 | 100 486.00 | | 214 926.00 |
DL TOTAL (I) | 590 984.00 | 376 059.00 | | 590 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 699.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 166.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 043.00 | 133 638.00 | | 213 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 413.00 | 187 489.00 | | 260 413.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 10 122.00 | | 10 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 826.00 | 369 233.00 | | 484 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 810.00 | 745 292.00 | | 1 075 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 826.00 | 369 233.00 | | 484 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 699.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 936.00 | | 21 405.00 | 41 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 61 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 61 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 936.00 | | 21 405.00 | 41 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 522.00 | 5 757.00 | 1 431.00 | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | 5 757.00 | 1 431.00 | 16 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 043.00 | 213 043.00 | | 213 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 450 495.00 | 450 495.00 | | 450 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 413.00 | 260 413.00 | | 260 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 532.00 | 496 532.00 | | 496 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 826.00 | 484 826.00 | | 484 826.00 |