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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AP Constructions | 44 339.00 | 24 374.00 | 19 965.00 | 44 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 376.00 | 1 569.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 39 540.00 | 32 016.00 | 71 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 339.00 | 105 114.00 | 186 225.00 | 291 339.00 |
BP En cours de production de services | 323 555.00 | | 323 555.00 | 323 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 856.00 | | 1 523 856.00 | 1 523 856.00 |
BZ Autres créances | 361 305.00 | | 361 305.00 | 361 305.00 |
CF Disponibilités | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 753.00 | | 2 344 753.00 | 2 344 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 092.00 | 105 114.00 | 2 530 978.00 | 2 636 092.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | 24 667.00 | 123 833.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 367.00 | | | 474 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
DL TOTAL (I) | 770 013.00 | | | 770 013.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 672.00 | | | 1 289 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 727.00 | | | 378 727.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 964.00 | | | 1 674 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 978.00 | | | 2 530 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 964.00 | | | 1 674 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 526.00 | | 2 514 526.00 | 2 514 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 526.00 | | 2 514 526.00 | 2 514 526.00 |
FM Production stockée | | | -548 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 603.00 | | | -129 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 862.00 | | | 2 145 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 215.00 | | | 1 960 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 080.00 | | 3 259.00 | 390 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 157 342.00 | 102 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 000.00 | | 291 339.00 | 102 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 580.00 | | 3 259.00 | 118 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 342.00 | | | 259 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 449.00 | 16 998.00 | | 63 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | 389.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 681.00 | 16 609.00 | | 51 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 000.00 | 24 667.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 110 667.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 667.00 | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 672.00 | 1 289 672.00 | | 1 289 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 856.00 | | | 1 523 856.00 |
VB T. V. A. | 260 209.00 | | | 260 209.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 003.00 | 1 885 161.00 | 8 842.00 | 1 894 003.00 |
VW T.V.A. | 254 242.00 | 254 242.00 | | 254 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 964.00 | 1 674 964.00 | | 1 674 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
ST Autres comptes | 237 488.00 | | | 237 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
YT Sous‐traitance | 698 252.00 | | | 698 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 561.00 | | | 506 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 749.00 | | | 1 150 749.00 |