| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 1 164.00 | 5 822.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 6 348.00 | 10 889.00 | 17 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 738.00 | 7 512.00 | 113 226.00 | 120 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 497.00 | 7 512.00 | 174 985.00 | 182 497.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 218.00 | 7 147.00 | | 29 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 117.00 | 22 171.00 | | -16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 14 201.00 | 30 318.00 | | 14 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 731.00 | 150 088.00 | | 119 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 681.00 | 29 559.00 | | 13 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 15 131.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 4 471.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 783.00 | 199 249.00 | | 160 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 985.00 | 229 567.00 | | 174 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 783.00 | 199 249.00 | | 160 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 788.00 | | 114 788.00 | 114 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 117 090.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 53 069.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 130.00 | 255 457.00 | | 115 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 247.00 | 233 286.00 | | 131 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 117.00 | 22 171.00 | | -16 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 987.00 | | 5 751.00 | 114 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | | 5 751.00 | 18 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569.00 | 2 943.00 | | 4 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 2 943.00 | | 4 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 648.00 | 32 664.00 | 82 615.00 | 116 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 031.00 | | | 320 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 700.00 | 73 716.00 | 82 615.00 | 157 700.00 |