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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 572.00 | 56 971.00 | 35 601.00 | 92 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 5.00 | 1 884.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 924.00 | 56 976.00 | 40 948.00 | 97 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 050.00 | | 297 050.00 | 297 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 974.00 | 56 976.00 | 337 998.00 | 394 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 735.00 | -20 256.00 | | 31 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 510.00 | 51 991.00 | | 97 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 1 552.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 219 466.00 | 123 287.00 | | 219 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 215.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 17 482.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 961.00 | 101 644.00 | | 90 961.00 |
EA Autres dettes | | 6 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 532.00 | 125 729.00 | | 118 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 998.00 | 289 015.00 | | 337 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 532.00 | 125 729.00 | | 118 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 426.00 | | 650 426.00 | 650 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 426.00 | | 650 426.00 | 650 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | 1 884.00 | | 3 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 164.00 | 638 921.00 | | 655 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 655.00 | 586 930.00 | | 557 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 510.00 | 51 991.00 | | 97 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 867.00 | 9 909.00 | | 9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 195.00 | | 14 728.00 | 83 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 732.00 | | 14 728.00 | 79 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 750.00 | 11 226.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 11 226.00 | | 45 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 030.00 | 174 567.00 | 3 463.00 | 178 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 383.00 | 34 320.00 | | 27 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 549.00 | 5 791.00 | | 15 549.00 |
ST Autres comptes | 58 455.00 | 52 769.00 | | 58 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 335.00 | 28 022.00 | | 25 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | 10 344.00 | | 1 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 3 144.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 291.00 | 37 464.00 | | 30 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 094.00 | 96 926.00 | | 101 094.00 |