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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303 000.00 | 30 000.00 | 273 000.00 | 303 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 024.00 | 97 784.00 | 214 240.00 | 312 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 274.00 | 127 784.00 | 488 490.00 | 616 274.00 |
072 Créances – Autres | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
084 Disponibilités | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
110 Total général Actif | 676 453.00 | 127 784.00 | 548 669.00 | 676 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 559.00 | 240 249.00 | | 247 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 309.00 | 36 255.00 | | 65 309.00 |
230 Autres produits | 4 180.00 | 15 337.00 | | 4 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 049.00 | 291 841.00 | | 317 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 232.00 | 19 631.00 | | 26 232.00 |
242 Autres charges externes. | 128 314.00 | 157 260.00 | | 128 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 2 827.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 548.00 | 10 414.00 | | 44 548.00 |
252 Charges sociales | 5 206.00 | 764.00 | | 5 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 427.00 | 44 974.00 | | 53 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 383.00 | 235 870.00 | | 259 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 666.00 | 55 971.00 | | 57 666.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 539.00 | 730.00 | | 3 539.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 950.00 | 13 032.00 | | 18 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 635.00 | 41 826.00 | | 40 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 126.00 | | | 614 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 040.00 | | | 126 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |