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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 34 486.00 | 42 608.00 | 77 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 094.00 | 34 486.00 | 53 608.00 | 88 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
072 Créances – Autres | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
084 Disponibilités | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 666.00 | | 216 666.00 | 216 666.00 |
110 Total général Actif | 304 760.00 | 34 486.00 | 270 275.00 | 304 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 070.00 | 519 335.00 | | 575 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 545.00 | 10 492.00 | | 4 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 615.00 | 532 827.00 | | 579 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 028.00 | 65 037.00 | | 84 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | -7 700.00 | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 260 932.00 | 244 807.00 | | 260 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 112.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 637.00 | 103 237.00 | | 124 637.00 |
252 Charges sociales | 53 917.00 | 46 782.00 | | 53 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 743.00 | 11 169.00 | | 14 743.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4 934.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 783.00 | 470 378.00 | | 536 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 833.00 | 62 449.00 | | 42 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 338.00 | 63.00 | | 1 338.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 557.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | 1 497.00 | | 3 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 12 922.00 | | 6 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 448.00 | 47 536.00 | | 33 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 456.00 | | | 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |