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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 284 218.00 | 2 082 246.00 | 6 201 972.00 | 8 284 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
BZ Autres créances | 1 507 452.00 | 5 510.00 | 1 501 942.00 | 1 507 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603 388.00 | | 2 603 388.00 | 2 603 388.00 |
CF Disponibilités | 256 522.00 | | 256 522.00 | 256 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 932.00 | 5 510.00 | 4 460 422.00 | 4 465 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 150.00 | 2 087 756.00 | 10 662 394.00 | 12 750 150.00 |
CU Autres participations | 8 284 218.00 | 2 082 246.00 | 6 201 972.00 | 8 284 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 312 728.00 | 5 312 728.00 | | 5 312 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 646 656.00 | 2 646 656.00 | | 2 646 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 833.00 | 95 204.00 | | 97 833.00 |
DG Autres réserves | 343 320.00 | 293 362.00 | | 343 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 601.00 | 1 440 601.00 | | 1 440 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 314.00 | 52 587.00 | | -1 922 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 825.00 | 9 841 138.00 | | 7 918 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 215.00 | 2 728 301.00 | | 2 701 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 4 810.00 | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 18 175.00 | | 22 350.00 |
EA Autres dettes | | 29 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 570.00 | 2 790 282.00 | | 2 743 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 394.00 | 12 631 420.00 | | 10 662 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 570.00 | 2 790 283.00 | | 2 743 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 882 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 613.00 | 67 073.00 | | 81 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 293.00 | 6 385.00 | | 34 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 293.00 | 6 385.00 | | 34 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 293.00 | -6 385.00 | | -34 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 28 395.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 678.00 | 236 220.00 | | 199 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 992.00 | 183 633.00 | | 2 121 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 314.00 | 52 587.00 | | -1 922 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281 218.00 | | 510 592.00 | 8 281 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 592.00 | 8 284 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 592.00 | 8 284 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281 218.00 | | 510 592.00 | 8 281 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 932.00 | 1 943 204.00 | 14 380.00 | 158 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 932.00 | 1 943 204.00 | 14 380.00 | 158 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 940 326.00 | 940 326.00 | | 940 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 215.00 | 2 701 215.00 | | 2 701 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 023.00 | 555 023.00 | | 555 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 023.00 | 1 606 023.00 | | 1 606 023.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 570.00 | 2 743 570.00 | | 2 743 570.00 |