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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 272.00 | 17 684.00 | 4 588.00 | 22 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 398.00 | 143 417.00 | 23 981.00 | 167 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 001.00 | 121 823.00 | 64 177.00 | 186 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 731.00 | 282 925.00 | 111 806.00 | 394 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
BZ Autres créances | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
CF Disponibilités | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 463.00 | | 725 463.00 | 725 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 195.00 | 282 925.00 | 837 269.00 | 1 120 195.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 218.00 | | | 397 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
DL TOTAL (I) | 526 502.00 | | | 526 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
EA Autres dettes | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 767.00 | | | 310 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 269.00 | | | 837 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 648.00 | | 35 050.00 | 366 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 394 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 353 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 273.00 | | 4 000.00 | 18 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 315.00 | | 31 050.00 | 329 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 980.00 | 38 630.00 | 4 685.00 | 248 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 1 311.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 607.00 | 37 319.00 | 4 685.00 | 232 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 403 129.00 | 403 129.00 | | 403 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 537.00 | 22 738.00 | 35 799.00 | 58 537.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 028.00 | 528 968.00 | 4 060.00 | 533 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 767.00 | 274 968.00 | 35 799.00 | 310 767.00 |